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2019上半年挂牌新三板的竟是这5家旅游企业?

时间:2020-04-01来源:出境海岛游 环球邮轮旅游官网:https://www.jetgo.cn

2019年上半年,相比于热热闹闹的科创板而言,新三板市场相对平静。2016-2018年新三板挂牌数量连续3年突破1万家后,

【品橙旅游】2019年上半年,相比于热热闹闹的科创板而言,新三板市场相对平静。2016-2018年新三板挂牌数量连续3年突破1万家后,今年(2019年)挂牌总量首度回落低于1万家。具体到旅游企业,仅有5家成功登陆新三板市场。总体来看,企业性质继续以民营企业为主,企业资源仍以投资回报周期较长的目的地景区资源为主,挂牌需求方面以融资和品宣为主要目标。

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1、重庆康旅:严重依赖政府财政补贴,旅行社转型做康养旅游

2019年6月6日,重庆康养旅游股份有限公司(以下简称:重庆康旅,873297.OC)挂牌新三板,成为今年第5家挂牌新三板的旅游企业。重庆康旅所在的石柱土家族自治县是一个集少数民族自治县、三峡库区淹没县、国家级贫困县于一体的特殊县份。

2016年11月,石柱县被(原)国家旅游局评为第二批国家全域旅游示范区创建单位。据《石柱土家族自治县2017年国民经济和社会发展统计公报》披露:2017年石柱县GDP为162.28亿元,其中全县旅游GDP为17.07亿元,占全县GDP比重10.52%,较上年提高0.40个百分点。而“大康养”经济占GDP比重的46.1%,达到74.81亿元,这一定程度上促成了前身为旅行社的重庆康旅的转型。

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图:重庆康旅股权结构 来源:公开转让说明书

从股权结构上看,农旅集团直接持有重庆康旅98.00%的股份,且农旅集团持有品冠有限100.00%的股权,农旅集团为重庆康旅控股股东。而石柱国资事务(监管)中心持有农旅集团84.32%的股权,石柱国资事务中心能够通过农旅集团实际支配的重庆康旅股份表决权超过50.00%,为重庆康旅实控人。此外,中国农发重点建设基金有限公司的实控人是国务院。

重庆康旅的成立时间并不长,仅有2年时间。

2016年10月,石柱国资事务(监管)中心旗下的重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司出资成立重庆石柱旅行社有限公司(重庆康旅前身);

2016年12月,重庆市石柱国有资产经营管理集团将石柱旅行社100.00%股权无偿划转给农旅集团,完成第一次股权转让;

2018年11月,农旅集团将石柱旅行社10%股权无偿划转至农旅集团全资子公司品冠有限,完成第二次股权转让;

2018年12月,在股份制改制并改名为重庆康旅基础上,农旅集团以人民宾馆100.00%股权评估作价4,013.85万元,对应重庆康旅非公开发行4,000.00万股作为交易对价,重庆康旅完成第一次增资(拟挂牌新三板准备工作);

2019年6月,重庆康旅正式挂牌新三板,其中农旅集团持股98%,品冠有限持股2%。

从重庆康旅发展历程上也比较容易看出,重庆康旅主要依托石柱县旅游资源为游客提供旅行社业务、酒店(367间房)、餐饮(630人就餐)等服务。

石柱土家族自治县作为三峡库区唯一的少数民族自治县,共有29个民族(包括汉族),具有鲜明的少数民族特色。自唐代建县至今,石柱县具有丰富的历史文化底蕴,包括原生态的国家非物质文化遗产石柱“啰儿调”,经典民歌《太阳出来喜洋洋》;更有全国首批(2003年10月)十大历史文化名镇、“巴渝新十二景”西沱古镇等旅游资源。

表:重庆康旅2017-2018年营收情况 单位:元

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根据重庆康旅披露显示:2017年和2018年,重庆康旅营业收入分别为588.58 万元和1,718.97 万元,同比增长192.05%;净利润分别为-36.39 万元和50.24 万元,2018年度扭亏为赢,同比增长238.06%。其中,2017 年,重庆康旅旅行社业务占比为87.78%,2018 年下降至38.31%,而同时酒店业务、餐饮业务收入占比上升,主要原因系重庆康旅在2018年将石柱县人民宾馆纳入财报合并范围所致。

石柱县人民宾馆成立于1986年,至今已有33年历史。2018年,石柱县人民宾馆营业收入为1,074.48万元(基本等于酒店业务+餐饮业务+其他业务之和),占合并报表营业收入的62.51%;净利润为22.87万元,占合并报表净利润的45.52%。另外,人民宾馆资产占重庆康旅总资产(8,365.11万元)比例的92.57%左右,是重庆康旅的核心资产。

重庆康旅在2017年和2018年纯业务上的净利润分别为-47.12万元和-117.79万元,处于持续亏损状态。据披露:2018年,其共收到政府补助418.30万元,其中人民宾馆企业改制补贴175.00万元,旅行社组团奖励173.90万元;2017年,其收到政府补助14.07万元,其中旅行社组团奖励8.72万元。此外,政府在对重庆康旅的补助上存在持续性。比如,因人民宾馆转企改制,石柱国资监管中心批复1350万元用于人民宾馆自2018年始5年内相关政策性补助。此举使重庆康旅在盈利能力上对政府补助存在一定程度的依赖。如果政府补助等政策发生重大变化,将对其持续发展和盈利能力或造成不利影响。

2、志闽旅游:耗时20年打造志闽生态旅游区,历时16个月终挂牌

2019年5月20日,泉州市志闽旅游股份有限公司(以下简称:志闽旅游,8732468.OC)挂牌新三板,成为今年第4家挂牌新三板的旅游企业。志闽旅游从1999年12月注册成立至今,是一家拥有20年发展史的旅游企业。志闽旅游最初作为一家具有外资投资背景的旅游企业,在2007年由外商独资变更为内资企业。

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图:志闽旅游股权结构 来源:公开转让说明书

截至目前,叶明东以持股比例30.90%成为志闽旅游第一大股东,且叶明东还担任志闽旅游董事长和法定代表人。因此,认定叶明东为志闽旅游控股股东。志闽旅游股东叶明东、叶庆荣、蔡丽君三人合计直接持有77.40%的股份,且三人均担任志闽旅游重要职务,三人签订了《一致行动人协议》。因此,认定叶明东、叶庆荣、蔡丽君三人为其共同实际控制人。其中,叶明东与叶庆荣是兄弟关系、蔡丽君与叶庆荣是夫妻关系。

志闽旅游下辖5家子公司(含持股),但万金游旅行社、福建南国木荷和福建木荷天下并未营业,仅有泉州志森营地和晋江志闽旅游2家正常营业。

1999年11月,境外法人香港志港有限公司(以下简称“香港志港”)申请出资设立志闽(安溪)旅游开发有限公司,经营期限为30年,并委派上述3人担任相关职务,但未如期实缴出资;

2007年6月2日,志闽有限同意香港志港将持有的100%股权以1元股权转让款分别转让给境内自然人叶明东和叶庆荣,分别持股50%,并完成实缴注册;

2015年6月,志闽有限增加注册资本,同时引入自然人股东蔡丽君,首次形成(原)创始人持股局面;

2017年1-5月,志闽有限引入新股东,并完成股份制改革,初步形成今天志闽旅游股权结构;

2018年1月底,志闽旅游向股转系统递交挂牌申请;

2019年5月中旬,志闽旅游在历时16个月后,终于挂牌新三板。

志闽旅游主营业务是其投资、开发、经营的国家3A景区—安溪志闽生态旅游区,景区为游客提供漂流、攀岩、射击等户外拓展运动,企业、团队体验式管理培训,以及餐饮及住宿服务等共计拓展运动旅游、森林生态旅游、养生休闲旅游服务等三大类。其中龙门拓展基地和蓝溪生态漂流区具体开展拓展运动服务;桫椤谷生态休闲体验区和龙门森林公园度假区开展森林和康养服务。

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根据志闽旅游披露显示:2016年度、2017年度和2018年度,志闽旅游营业收入分别为1,649.46万元、2,024.94万元和2,106.64万元,2018和2017年度营业收入分别同比增长4.03%和22.76%。此外,2016-2018年度,志闽旅游净利润分别为274.46万元、333.05万元和360.47万元。

总体来看,志闽旅游主要营业收入占比相对稳定。近3年,志闽旅游的拓展运动占主营业务收入的50%-60%,属于其支柱性产品。其次是餐饮和住宿。

需要关注的是,子公司泉州志森营地2018年和2017年分别实现营收2058.43万元和100.54万元,净利润分别为385.03万元和-0.60万元。泉州志森营地是志闽旅游与欧森营地(厦门)教育科技有限公司合资成立,主打“悦光森林”营地类儿童教育拓展产品,其中志闽旅游持股51.00%,是泉州志森营地的大股东。

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