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西藏旅游:使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理

时间:2021-05-22来源:JetGo.cn 出国游 官网:http://www.jetgo.cn

今年4月12日,公司曾使用闲置募集资金1.2万元,已取得收益24.16万元。

5月20日,西藏旅游发布公告称,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。西藏旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。

据公告显示,本次现金管理受托方为中国工商银行西藏自治区分行,管理金额1.2亿元,现金管理期限为35 天。据了解,此次现金管理的目的为在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

截至目前,公司已使用144.83万元募集资金用于原定募投项目,除此之外,公司使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金,使用22,000万元用于现金管理,其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。

据悉,2021年4月12日,公司使用闲置募集资金12,000万元,在中国工商银行西藏自治区分行办理的结构性存款业务,已于近期到期赎回,公司收回全部本金,并取得现金管理收益24.16万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专用账户。 

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