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三夫户外收问询函,说明去年收入增加净利下降原因及合理性

时间:2021-06-01来源:JetGo.cn 出国游 官网:http://www.jetgo.cn

并说明公司未来持续经营能力是否存在不确定性。

6月1日,三夫户外收到深交所关于2020年年报的问询函。年报显示,公司报告期内实现营业收入4.67亿元,较上年增加16.21%,实现净利润-6545.34万元,较上年减少120.12%。同时,公司连续四年扣除非经常性损益的净利润为负,连续两年净利润为负。请公司结合2020年度主营业务经营情况、行业环境变动情况、收入确认方式、毛利率变动情况等因素,说明报告期内营业收入增加的情况下,净利润和扣除非经常性损益的净利润下降的原因和合理性,并说明公司未来持续经营能力是否存在不确定性。

年报显示,公司主营业务收入3.76亿元,其他业务收入9124.01万元,而公司营业收入扣除金额为24.05万元。请公司根据有关要求,结合报告期产生营业收入的各类业务的持续时间、生产经营条件、未来业务开展计划等,逐项列示说明各类业务是否存在偶发性、临时性、无商业实质等特征,说明公司营业收入扣除金额是否充分,相关业务收入中与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的业务收入的金额、判断依据及合理性。

截至报告期末,公司货币资金余额为1.46亿元,较期初减少1.11亿元。同时,公司2019年和2020年经营活动产生的现金流量净额分别为-4337.47万元和-2519.30万元,而报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.33亿元,较去年增加9298.80万元。请公司结合主营业务采购及销售信用政策、客户类型、结算方式等因素,说明公司经营性现金流净额连续为负值的原因,并结合公司偿债安排、生产经营需要说明目前是否存在资金链紧张的情形,如是请充分提示相关风险。同时,具体说明报告期内购建、处置固定资产、无形资产等长期资产现金流量形成具体资产的情况。

《问询函》中还提出,报告期内,公司11家主要控股参股公司中有6家亏损,请公司结合上述各亏损子公司过去五年收入和盈利增长率、所处地区经营环境变化、各地区内同行业竞争情况、各地区门店增长率以及客户群体变化等因素,分析说明公司多数主要控股参股公司亏损的原因和合理性等问题。请公司就上述问题做出书面说明,在6月9日前将有关说明材料报送我部,同时抄送派出机构。

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