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西藏旅游到期赎回部分闲置募集资金,正筹划新的募集资金投资项目

时间:2021-06-23来源:JetGo.cn 出国游 官网:http://www.jetgo.cn

本次闲置募集资金金额为1亿元,获得现金管理收益41.67万元。

6月21日,西藏旅游发布公告称,公司于 2021 年 4 月 21 日使用闲置募集资金 10,000 万元,在中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务。2021 年 6 月 21 日,公司到期赎回上述对公大额存单,收回本金 10,000 万元,实际年化收益率为 2.50%,获得现金管理收益 41.67 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。

公告显示,截至 2021 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 28.89%,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,取得的收益计入利润表中“投资收益”。

公司表示,在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

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